績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.39% | 1.05% | 1.09% | 1.08% | 4.36% | 9.86% | 17.48% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.32% | -2.28% | -4.58% | -1.66% | 2.25% | 12.08% | 47.08% | 42.74% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 57% | 93% | 55% | 69% | 83% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5555 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 7.5555 | -0.0331 | -0.44% |
| 2025/03/30 | 7.5886 | 0.0036 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 7.5850 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 7.5832 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 7.5827 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 7.5818 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 7.5816 | 0.0012 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 7.5804 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 7.5796 | 0.0028 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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